用户名 密码 [注册] [忘记密码]
今天是
当前位置: 主页 > 资讯 > 企业信息化建设 >

用友软件U852教程:总账模块中期初设置

时间:2011-01-14 23:44来源: 作者: 点击:
总账模块中期初设置

1、录入期初余额

    操作提示:以01号操作员登录企业门户:选择“业务”选项卡,账务会计——总账——设置——期初余额

    注意:

表15 2009年12月会计科目体系及余额表

科目名称

方向

币别/计量

期初余额

库存现金(1001)

 

7 417.70

银行存款(1002)

 

194 598.83

  人民币户(100201)

 

194 598.83

美元户(100202)

 

0.00

美元

0.00

应收票据(1121)

 

0.00

应收账款(1122)

 

160 000.00

预付账款(1123)

 

0.00

其他应收款(1221)

 

3 800.00

  备用金(122101)

 

2 000.00

  应收个人款(122102)

 

1 800.00

坏账准备(1231)

 

800.00

材料采购(1401)

 

0.00

原材料(1403)

 

2 050.00

  CD-RW光盘片(140301)

 

400.00

5.00

  CD-R光盘片(140302)

 

450.00

30.00

  软盘(140303)

 

1 200.00

40.00

库存商品(1405)

 

200 000.00

  多媒体教程(140501)

 

28 000.00

1 000.00

  电子商务讲座(140502)

 

21 000.00

1050.00

  多媒体开发工具(140503)

 

40 000.00

5.00

  网页制作工具(140504)

 

6 000.00

5.00

  多媒体课件(140505)

 

105 000.00

3 000.00

固定资产(1601)

 

260 680.00

累计折旧(1602)

 

12 512.64

固定资产清理(1606)

 

0.00

无形资产(1701)

 

58 500.00

累计摊销(1702)

 

5 878.06

短期借款(2001)

 

200 000.00

应付票据(2201)

 

0.00

应付账款(2202)

 

222 300.00

预收账款(2203)

 

0.00

应付职工薪酬(2211)

 

8 400.00

工资(221101)

 

0.00

职工福利(221102)

 

8 400.00

社会保险(221103)

 

0.00

应交税费(2221)

 

-17 000.00

  应交增值税(222101)

 

0.00

    进项税额(22210101)

 

0.00

    销项税额(22210102)

 

0.00

    转出多交增值税(22210103)

 

0.00

    转出未交增值税(22210104)

 

0.00

  应交营业税(222102)

 

0.00

  应交城建税(222103)

 

0.00

  应交所得税(222104)

 

0.00

  未交增值税(222105)

 

-17 000.00

应交个人所得税(222106)

 

0.00

应付利息(2231)

 

0.00

其他应付款(2241)

 

2 100.00

实收资本(4001)

 

500 000.00

资本公积(4002)

 

0.00

盈余公积(4101)

 

0.00

本年利润(4103)

 

0.00

利润分配(4104)

 

-30 778.43

  提取盈余公积(410401)

 

0.00

  应付股利(410402)

 

0.00

  未分配利润(410403)

 

-30 778.43

生产成本(5001)

 

17 165.74

  直接材料(500101)

 

155.00

  直接工资(500102)

 

15 000.00

  制造费用(500103)

 

2 010.74

  生产成本转出(500199)

 

0.00

制造费用(5101)

 

0.00

  工资费用(510101)

 

0.00

  折旧费用(510102)

 

0.00

  其他费用(510103)

 

0.00

主营业务收入(6001)

 

0.00

多媒体教程(600101)

 

0.00

电子商务讲座(600102)

 

0.00

多媒体开发工具(600103)

 

0.00

网页制作工具(600104)

 

0.00

多媒体课件(600105)

 

0.00

其他业务收入(6051)

 

0.00

营业外收入(6301)

 

0.00

主营业务成本(6401)

 

0.00

多媒体教程(640101)

 

0.00

电子商务讲座(640102)

 

0.00

多媒体开发工具(640103)

 

0.00

网页制作工具(640104)

 

0.00

多媒体课件(640105)

 

0.00

其他业务成本(6402)

 

0.00

营业税金及附加(6403)

 

0.00

销售费用(6601)

 

0.00

  工资费用(660101)

 

0.00

  折旧费用(660102)

 

0.00

  办公费用(660103)

 

0.00

  其他费用(660104)

 

0.00

管理费用(6602)

 

0.00

  工资费用(660201)

 

0.00

  折旧费用(660202)

 

0.00

  办公费用(660203)

 

0.00

  业务招待费(660204)

 

0.00

  其他费用(660205)

 

0.00

财务费用(6603)

 

0.00

  利息支出(660301)

 

0.00

  银行手续费(660302)

 

0.00

资产减值损失(6701)

 

0.00

  计提的坏账准备(670101)

 

0.00

营业外支出(6711)

 

0.00

所得税费用(6801)

 

0.00

    项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。

 

表16  2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表

部门编码

部门名称

方 向

本币期初余额

4

市场部

2 000

 

合计

2 000

 

表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表

日期

凭证号数

部门名称

个人名称

摘 要

方向

本币期初余额

2009.12.31

记-18

市场部

付海涛

出差借款

1 800

 

 

 

合计

 

1 800

 

表18  2010年1月份应收账款期初余额一览表

会计科目:1122 应收账款                              余额:借 160 000元

单据类型

单据编号

单据日期

客户

科目

摘 要

方向

金额

部门

业务员

普通发票

P1111

2009-10-24

创业

1122

销售101软件产品1套

100 000.00

市场部

付海涛

专用发票

Z1111

2009-11-10

海达

1122

销售网站内容1部分

60 000.00

市场部

付海涛

 

表19  2010年1月份应付账款期初余额一览表

会计科目:2202 应付账款                              余额:贷 222 300 元

单据类型

单据编号

单据日期

供应商

科目

摘 要

方向

金额

部门

业务员

专用发票

C3333

2008-09-19

益众

2202

购买CD-RW光盘片3705片

222 300.00

市场部

李斯奇

蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。

 

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片