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用友软件U852教程:应付款管理模块

时间:2011-01-14 23:44来源: 作者: 点击:
  应付款管理模块:

  1、基本设置:(以02操作员登录企业门户)

  操作提示:以02操作员登录企业门户,业务——财务会计——应付款管理

  A、选项设置:应付款系统的业务控制参数

  ·应付款核销方式:按单据;

  ·单据审核日期依据:单据日期;

  ·汇兑损益方式:月末处理;

  ·应付账款核算类型:详细核算;

  ·是否自动计算现金折扣:√;

  ·是否登记支票:√;

  ·核销是否生成凭证:√。

  操作提示:业务——财务会计——应付款管理——设置——选项

  B、初始设置:

  应付款系统的核算规则

  (1) 基本科目设置如下:

  ·应付科目:2202;

  ·预付科目:1123;

  ·采购科目:1401;

  ·采购税金科目:22210101;

  ·商业承兑科目:2201;

  ·票据利息科目:660301;

  ·票据费用科目:660302。

  操作提示:业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置

  (2)应付款系统的结算方式科目

  结算方式科目设置见表23:

  表23结算方式科目设置一览表

  结算方式币 种科 目

  现金结算人民币1001(库存现金)

  现金支票人民币1001(库存现金)

  转账支票人民币100201(银行存款——人民币户)

  商业承兑汇票人民币1401(材料采购)

  银行承兑汇票人民币1401(材料采购)

  操作提示:业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置

  (3)应付款系统的账龄区间

  表24 账龄区间一览表

  序号起 止 天 数总天数

  010~3030

  0231~6060

  0361~9090

  0491~120120

  05121以上

  (4)应付款系统的报警级别

  表25 报警级别一览表

  序号起止比率总比率级别名称

  010以上10A

  0210%~30%30B

  0330%~50%50C

  0450%~100%100D

  05100%以上 E

  2、发生采购业务,录入应付单据并进行审核

  ① A、按以下信息录入应付单据:

  17日,市场部李斯奇从北京萤火虫软件公司购入多媒体开发工具5套,单价6 500元,对方开具销售专用发票,货税款暂欠,商品已验收入库。

  操作提示:业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后,保存,再单击“审核”,提示“是否立即制单”,选择“是”,即可生成一张记账凭证,对应下题对凭证进行修改,保存凭证即可。

  B、对以上应付单据进行审核,并立即生成如下凭证:

  借:库存商品──多媒体开发工具(140503) 32 500

  应交税费──应交增值税(进项税额)(22210101) 5 525

  贷:应付账款(2202) 38 025

  ② 按以下信息录入应付单据

  18日,市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座1 000套,单价20元,对方开具销售专用发票,货税款暂未支付,商品已验收入库。

  操作提示:业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款单据处理——付款单据录入。第一张为样本,先单击“增加”,按要求输入即可。输入完成以后,保存,再单击“审核”,提示“是否立即制单”,选择“是”,即可生成一张记账凭证,对应下题对凭证进行修改,保存凭证即可。

  B、对以上应付单据进行审核,并立即生成如下凭证:

  借:库存商品──电子商务讲座(140502) 20 000

  应交税费──应交增值税(进项税额)(22210101) 3 400

  贷:应付账款(2202) 23 400

  3、支付应付账款,填制付款单据并审核

  ① A、按以下信息录入付款单据:

  19日,市场部李斯奇归还前欠萤火虫软件货款38 025元,以转账支票支付,票据号为1237。

  B、对以上付款单据进行审核,并立即生成如下凭证:

  借:应付账款(2202) 38025

  贷:银行存款──人民币户(100201) 38025

  ② A、按以下信息录入付款单据:

  19日,市场部李斯奇归还前欠光明出版社货款23 400元,以转账支票支付,票据号为1238。

  B、对以上付款单据进行审核,并立即生成如下凭证:

  借:应付账款(2202) 23 400

  贷:银行存款──人民币户(100201) 23 400

  4、自动核销应以上两笔销售及收款业务。

  操作提示:业务——财务会计——应付款管理——核销处理——自动核销,出现核销报告后直接关闭即可。

  5、执行查看“单据查询”下的各项操作。

  6、账表管理:查看总账、明细账等。

  7、进行月末结账处理。

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