用户名 密码 [注册] [忘记密码]
今天是
当前位置: 主页 > 资讯 > 企业信息化建设 >

用友软件U852教程:总账中的一些日常操作及财务报表模块

时间:2011-01-14 23:44来源: 作者: 点击:
 一、 总账中的一些日常操作及财务报表模块

  1. 出纳的相关工作(以04号操作员登录企业门户)

  a) 查看2010年1月的现金日记账

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账

  b) 查看2010年1月的银行日记账

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账

  c) 查看2010年1月19日的资金日报表

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——资金日报

  d) 支票登记:2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张,准备用于购买办公用品,预计花费金额为1000元,票号:1235。

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——支票登记簿

  e) 银行对账:

  银行账的启用日期为2010/01/01,“人民币户100201”科目,企业日记账余额为194 598.83元,银行对账单余额为194 598.83元,期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单,进行对账。

  表34 银行对账单

  日期结算方式及结算号收入支出

  2010-1-18202-1234 3 000

  2010-1-181-2345 10 000

  2010-1-18202-1235 1 800

  2010-1-18202 6 20

  2010-1-181 200

  2010-1-181 -200

  2010-1-1920217550

  2010-1-19202-1237 38025

  1) 将银行对账期初录入

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账期初录入

  2) 录入银行对账单

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账单

  3) 执行银行对账

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账:点击“对账”。

  4) 查看银行存款余额调节表

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——余额调节表查询,双击“双击人民币账户”即可显示。

  5) 查询银行对账两清情况

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——查询对账勾对情况。

  6) 核销银行账

  操作提示:业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——核销银行账

  2. 查看各种账表(以01号操作员登录企业门户)

  a) 科目账:

  i. 总账:查看应收账款总账

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账:科目选择“应收账款”。

  ii. 查看发生额及余额:查看所有科目的发生额及余额

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——科目账——余额表

  iii. 查看明细账:查看原材料明细账,并查看其中一笔业务的凭证。

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账,选择原材料科目,双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。

  b) 客户往来辅助账:

  i. 查看海达公司的客户余额表。

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来余额表——客户余额表:客户选择海达公司。

  ii. 查看翰博书店的明细账。

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来明细账——客户明细账

  c) 供应商辅助账:

  i. 查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——供应商往来辅助账——供应商往来余额表——供应商业务员余额表:业务员选择“李斯奇”。

  d) 个人往来账:

  i. 对市场部付海涛的出差预借款进行清理。

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——个人往来账——个人业务清理,个人选择付海涛

  e) 部门辅助账:

  i. 对企划部的部门收支进行分析。

  操作提示:业务——财务会计——总账——账表——部门辅助账——部门收支分析。

  3. 期末对账与结账

  a) 对2010年1月进行对账处理

  操作提示:业务——财务会计——总账——期末——对账

  b) 对2010年1月进行结账处理。

  操作提示:业务——财务会计——总账——期末——结账

  注意:如果有未记账的凭证不能结账

  结账前应先进行对账工作。

  已经结账的月份不能再填制凭证

  如果其他子模块没有进行结账,则总账模块不能进行结账。

  c) 练习取消结账,对1月份进行取消结账,并重新结账。

  操作提示:业务——财务会计——总账——期末——结账,选择最后一个结账月份,按CTRL+SHIFT+F6

  4. UFO报表模块

  A、资产负债表

  a) 新建一张空白报表 (以01号操作员的身份登录企业门户)

  操作提示:业务——财务会计——UFO报表,文件——新建。

  b) 引用报表模板(行业性质:2007年新会计制度科目;财务报表:资产负债表)

  操作提示:格式——报表模板,按要求进行选择。

  注意:报表字体颜色所代表的内容不同,

  黑色的指项目,可以直接进行编辑;

  蓝色的公式单元,必须在定义公式对话框中进行输入公式才可以;

  红色字体为关键字,必须进行定义和录入,不可以直接进行修改。

  报表的状态分为“格式”与“数据”两种,在格式状态下对报表的项目及公式进行调整及关键字设置,在数据状态显示相关数据及录入关键字。

  c) 打开报表(资产负债表),将报表状态改成格式状态,完成以下操作

  i. 在C列9行输入应收账款期初余额公式:QC( "1122 ",全年,,,年,,)-QC( "1231 ",全年,,,年,,)

  操作提示:先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入公式的单元格(注意,不能双击,单击一下选择即可),按“=”,按要求输入公式即可。

  注意:公式所有标点符号均为半角。

  ii. 在B列12行输入应收股利期末余额公式:QM( "1131 ",月,,,年,,)

  iii. 在D列20行输入项目: 长期借款

  操作提示:先将报表的状态改成格式状态。然后选择要输入项目的单元格,直接输入“长期借款”项目即可。

  iv. 在A列30行输入项目:无形资产

  v. 将报表状态改成数据状态,录入关键字,单位名称:北京蓝梦公司,报表日期为2010年1月31日,并进行整表重算。

  操作提示:先将报表的状态改成数据状态,然后 数据——关键字——录入,按要求输入,确定,提示是否重算,选择“是”。

  vi. 保存该报表。

  B、利润表

  a) 打开利润表,将报表状态改为格式状态,并完成如下操作:

  i. 在A列9行输入项目:管理费用

  ii. 在B列10行输入财务费用本期发生额公式:FS( "6603 ",月, "借 ",,年)

  iii. 将报表状态改为数据状态,并输入关键字,单位名称:北京蓝梦公司,报表日期为:2010年1月,并进行整表重算。、

  iv. 保存该报表。

  操作提示:类似于资产负债表部分

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
验证码:点击我更换图片