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用友T3进销存流程说明(采购环节)之一

时间:2011-01-14 23:53来源: 作者: 点击:
  1.采购环节

  1.1采购原材料

  1.1.1发票与货物同时到达

  1.1.1.1挂账处理

  录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

  生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率,选中自动结算,确定,生成发票。确定自动结算发票。

  生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

  借:物资采购

  应交税金---应交增值税(进项)

  贷:应付账款---xxx

  单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

  生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账),选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

  借:原材料

  贷:物资采购

  1.1.1.2现款结算(如现金)

  录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

  生成发票:在“单据生成”窗口中,录入供应商、单据类型,过滤出此供应商的单据,选择要生成发票的单据,录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

  发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中,选择相应发票,双击打开,点击“现付”,录入结算方式,金额。

  生成凭证:应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

  借:物资采购

  应交税金---应交增值税(进项)

  贷:现金---人民币

  单据记账:存货核算系统---单据记账---选中仓库,录入单据类型和起始日期,确定。选中单据---记账退出。

  生成凭证:生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定,选中当前未生成凭证---确定,选择当前凭证类型---生成。

  借:原材料

  贷:物资采购

  1.1.2当月货物已入库,发票未到

  录入单据:采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

  单据记账:存货核算---单据记账---记入库单账。

  生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账),选中未生成凭证的记录---确定,选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别,内部指集团公司内部,其余为外部)。

  借:原材料

  贷:应付账款----单位暂估应付账款

  注:1.材料估价须逐笔估价,不可将几笔款估价在一起。

  2.入库单必须录入数量和单价。

  1.1.3发票下月到达

  录入单据:采购管理---日常业务---专用发票---增加,在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

  发票结算:采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

  生成凭证:应付系统---单据录入---录入供应商---确定,在当前单据明细表界面打开某条记录---审核,确认生成凭证,保存。

  借:物资采购

  应交税金---应交增值税---进项税额

  贷:应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

  暂估处理:存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

  生成凭证:存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

  借:原材料(红字)

  贷:应付账款---单位暂估应付账款(红字)

  借:原材料

  贷:物资采购

  注:一笔暂估款只能一次结算完毕,不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况,可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款,以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单,重新生成发票结算。

 

本文未完--待续

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